资管资产估值和会计核算系统，是一个为资管领域内银行、券商、信托、基金等金融机构的证券投资基金、集合理财产品、集合信托产品、专户理财产品、企业年金产品等，提供电子化资产估值和会计核算的专项解决方案。资产估值和会计核算系统汇集交易流水、清算流水、金融数据集，按照金融工具的计量规则、会计准则、交易惯例和监管要求，对资管业务进行估值、核算、记账，也可对交易进行合规监控、对账核查、损益分析等。
国内交易所、证券机构提供的交易流水、清算流水、行情、基础数据、TA数据，税费信息。
资管资产估值和会计核算系统
方案特点
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多资产数据管理
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业务核算
按照《证券投资基金会计核算指引》和《企业会计准则》，对债券、股票、基金、权证、回购等进行财务核算，会计事件和凭证处理。
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资产估值
按照估值标准，对多资产进行准确估值，计算净值等。
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增值税
支持各项业务的增值税的处理，包括持有期间收益、转让收益、到期收益等。
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分析和监管报表
提供证券投资收益、资金头寸等多种分析报表，提供资产负债表、利润表，以及监管要求的监控报表等。
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托管银行对账
系统支持和国内托管银行账户的电子化对账。